投资银行部讯（俞杰 报道）近日，为实现集团公司境内外资金集约化管理和双向流动，提高集团资金运营效率，降低综合融资成本，压降集团合并资产负债率，缓解年底资金流动性紧张局面，三峡财务公司作为主办单位，在短时间内成功申报跨境资金集中运营业务资质并为集团境内外成员单位成功办理首笔10亿美元跨境资金集中运营外债业务。

为有效推进此项业务，财务公司协同集团资金金融管理中心与多家商业银行进行业务调研，同时积极与财务公司同业开展业务交流，深入研究分析跨境资金池业务模式和监管报批内容及路径；从相关业务部门抽调专人组成专班，确保业务制度和内控流程先行一步，同时与集团资金金融管理中心、境内外成员单位、合作银行进行多轮沟通，确保业务落地各环节有效贯通、准备充分，确保监管批复业务资质后业务第一时间落地。

跨境资金集中运营业务资质的取得与外债业务的成功落地，标志着集团公司具备以财务公司为平台双向集中运营管理境内外成员单位资金的能力，财务公司作为主办单位可以为成员单位提供集中外债额度、集中境外放款额度、经常项目资金集中收付和轧差净额结算中的一项或多项业务服务，有效满足成员单位跨境资金统筹使用的要求。财务公司将以此为契机，持续提高满足集团成员单位金融服务需求的基础保障能力，通过跨境资金池业务帮助集团成员单位用好两个市场、两种资源。